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华商价值共享(630016)

华商价值共享(630016)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款24344173.0820796870.2317024406.03
保证金1400541.801467052.053273820.92
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2790.963095.146296.17
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1332697.909851552.552722057.98
应收申购款54482.59291495.02267581.23
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值213823806.36216435959.88224371670.46
应付基金管理费及业绩报酬239403.60243091.52297788.51
应付基金托管费39900.6140515.2349631.40
应付交易清算款4078621.816388879.78NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金788359.57739228.431667159.10
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6855195.898277296.594318332.80
基金单位总额48694849.9055237931.2577060644.17
未分配收益158273760.57152920732.04142992693.49
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值206968610.47208158663.29220053337.66
基金单位发行总份额48694849.9055237931.2577060644.17
每份基金单位资产净值4.253.772.86
清算备付金1255841.751264753.082942124.71
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计213823806.36216435959.88224371670.46
基金持有人权益合计206968610.47208158663.29220053337.66
配股权证NaNNaNNaN
其他负债95848.17184972.9196219.42
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1613062.13680608.722207534.37
股票投资市值186689120.03184025894.89201077508.13
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元