会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32438899.07 | 24344173.08 | 20796870.23 |
| 保证金 | 1672977.79 | 1400541.80 | 1467052.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4111.88 | 2790.96 | 3095.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2356381.94 | 1332697.90 | 9851552.55 |
| 应收申购款 | 24441.01 | 54482.59 | 291495.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 191690040.26 | 213823806.36 | 216435959.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 246893.88 | 239403.60 | 243091.52 |
| 应付基金托管费 | 41148.99 | 39900.61 | 40515.23 |
| 应付交易清算款 | 5439356.15 | 4078621.81 | 6388879.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 951789.25 | 788359.57 | 739228.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7105001.20 | 6855195.89 | 8277296.59 |
| 基金单位总额 | 42693331.57 | 48694849.90 | 55237931.25 |
| 未分配收益 | 141891707.49 | 158273760.57 | 152920732.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 184585039.06 | 206968610.47 | 208158663.29 |
| 基金单位发行总份额 | 42693331.57 | 48694849.90 | 55237931.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.32 | 4.25 | 3.77 |
| 清算备付金 | 1520950.36 | 1255841.75 | 1264753.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 191690040.26 | 213823806.36 | 216435959.88 |
| 基金持有人权益合计 | 184585039.06 | 206968610.47 | 208158663.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185150.54 | 95848.17 | 184972.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 240662.39 | 1613062.13 | 680608.72 |
| 股票投资市值 | 155193228.57 | 186689120.03 | 184025894.89 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
