会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 24551722.54 | 29851156.46 | 44511744.94 |
保证金 | 437567.86 | 1253489.85 | 1574262.27 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2904.90 | 3137.59 | 4882.56 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 730597.94 | 12466037.07 | 9887683.74 |
应收申购款 | 239543.45 | 30259.77 | 21726.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 367436039.13 | 397036368.71 | 481675168.57 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 464708.35 | 477051.52 | 594123.65 |
应付基金托管费 | 77451.39 | 79508.56 | 99020.63 |
应付交易清算款 | 726764.32 | NaN | 268665.08 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 131933.61 | 493199.62 | 769189.11 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1645276.60 | 7114098.97 | 5980454.92 |
基金单位总额 | 119629808.03 | 152674096.76 | 209494126.44 |
未分配收益 | 246160954.50 | 237248172.98 | 266200587.21 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 365790762.53 | 389922269.74 | 475694713.65 |
基金单位发行总份额 | 119629808.03 | 152674096.76 | 209494126.44 |
每份基金单位资产净值 | 3.06 | 2.55 | 2.27 |
清算备付金 | 212191.62 | 855905.78 | 1070003.78 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 367436039.13 | 397036368.71 | 481675168.57 |
基金持有人权益合计 | 365790762.53 | 389922269.74 | 475694713.65 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180017.72 | 90052.20 | 181029.84 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.15 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 64401.21 | 5974286.92 | 4068426.61 |
股票投资市值 | 341473702.44 | 353058287.97 | 425674869.06 |
债券投资市值 | NaN | 374000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |