会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 34044133.84 | 38985040.28 | 96345834.25 |
保证金 | 4840642.89 | 2071867.83 | 2596609.06 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6057.95 | 4280.79 | 15826.35 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 4692648.87 | NaN |
应收申购款 | 104334.66 | 20847.93 | 21587.53 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 448337023.99 | 406104608.23 | 560428137.92 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 561107.70 | 475379.83 | 718124.91 |
应付基金托管费 | 93517.94 | 79229.97 | 119687.47 |
应付交易清算款 | NaN | 796335.43 | 3561536.30 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2439598.08 | 1541702.27 | 1264291.46 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3985431.03 | 7347441.13 | 10132265.67 |
基金单位总额 | 148490591.82 | 173017727.07 | 253029913.03 |
未分配收益 | 295861001.14 | 225739440.03 | 297265959.22 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 444351592.96 | 398757167.10 | 550295872.25 |
基金单位发行总份额 | 148490591.82 | 173017727.07 | 253029913.03 |
每份基金单位资产净值 | 2.99 | 2.30 | 2.18 |
清算备付金 | 4504034.51 | 1767877.51 | 2192000.84 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 448337023.99 | 406104608.23 | 560428137.92 |
基金持有人权益合计 | 444351592.96 | 398757167.10 | 550295872.25 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 195449.70 | 113957.34 | 211992.29 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 695757.61 | 4340836.29 | 4256633.24 |
股票投资市值 | 409341854.65 | 360329922.53 | 461448280.73 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |