会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 54370705.85 | 26325070.89 | 102937081.29 |
| 保证金 | 59685426.48 | 38335279.55 | 13881237.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 31499892.85 | 23693410.39 | 14133039.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5703643.30 | 152769136.45 | NaN |
| 应收申购款 | 445376.53 | 753007.34 | 33492088.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4765436065.82 | 4512015377.24 | 2042187350.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2573442.00 | 2301697.24 | 962634.18 |
| 应付基金托管费 | 735269.14 | 657627.76 | 275038.32 |
| 应付交易清算款 | 4353590.10 | 42861932.73 | 35305473.10 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6512801.67 | 4421007.49 | 2176685.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -158656.35 | NaN | -86527.49 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 410780801.12 | 406429034.45 | 318330743.62 |
| 基金单位总额 | 2406801879.26 | 2320337701.49 | 1022478804.10 |
| 未分配收益 | 1947853385.44 | 1785248641.30 | 701377803.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4354655264.70 | 4105586342.79 | 1723856607.26 |
| 基金单位发行总份额 | 2406801879.26 | 2320337701.49 | 1022478804.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.83 | 1.78 | 1.70 |
| 清算备付金 | 58385974.65 | 37523894.02 | 13595687.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4765436065.82 | 4512015377.24 | 2042187350.88 |
| 基金持有人权益合计 | 4354655264.70 | 4105586342.79 | 1723856607.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 258746.97 | 124660.45 | 229460.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3128106.10 | 3114608.35 | 3029038.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 25024578.67 | 2679566.45 | 1304210.51 |
| 股票投资市值 | 869418842.43 | 809317619.32 | 345870378.82 |
| 债券投资市值 | 3744312178.38 | 3460821853.30 | 1531873526.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
