会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 57809770.52 | 51569676.58 | 68537311.80 |
| 保证金 | 1681925.74 | 847407.98 | 1407733.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1749352.45 | 2417776.89 | 1991259.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7483676.85 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 52220.76 | 124988.24 | 122228.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 737725530.81 | 687378265.73 | 854990830.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 942693.65 | 835379.08 | 1005326.43 |
| 应付基金托管费 | 157115.59 | 139229.87 | 167554.39 |
| 应付交易清算款 | 520043.02 | 5057908.61 | 18876954.19 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 764218.75 | 401110.15 | 596786.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6563514.14 | 10851742.12 | 27024625.18 |
| 基金单位总额 | 379662707.38 | 401790835.92 | 522225222.57 |
| 未分配收益 | 351499309.29 | 274735687.69 | 305740982.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 731162016.67 | 676526523.61 | 827966204.97 |
| 基金单位发行总份额 | 379662707.38 | 401790835.92 | 522225222.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.93 | 1.68 | 1.58 |
| 清算备付金 | 1476828.67 | 598231.62 | 1091875.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 737725530.81 | 687378265.73 | 854990830.15 |
| 基金持有人权益合计 | 731162016.67 | 676526523.61 | 827966204.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220696.46 | 114996.91 | 231071.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3532232.69 | 3537622.44 | 3537777.40 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 426513.98 | 765495.06 | 2609154.25 |
| 股票投资市值 | 551818627.89 | 524328756.04 | 660063171.94 |
| 债券投资市值 | 117129956.60 | 108089660.00 | 122869125.12 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
