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华商动态阿尔法(630005)

华商动态阿尔法(630005)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款49241815.1990356258.49155166137.78
保证金4157149.911813580.9715471794.32
应收股利NaNNaNNaN
应收利息779265.832424893.032776276.56
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款15428308.84NaNNaN
应收申购款786531.1540174636.63167785.60
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值642448335.131053216781.85749761988.79
应付基金管理费及业绩报酬755620.231202376.69952329.31
应付基金托管费125936.69200396.12158721.56
应付交易清算款93515.58NaN100000000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2431717.151011831.941290217.63
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7705266.663027329.40103240915.40
基金单位总额409712945.70945067158.69469791189.65
未分配收益225030122.77105122293.76176729883.74
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值634743068.471050189452.45646521073.39
基金单位发行总份额409712945.70945067158.69469791189.65
每份基金单位资产净值1.551.112.27
清算备付金3623464.521487136.0014963684.91
买入返售证券NaNNaN100000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计642448335.131053216781.85749761988.79
基金持有人权益合计634743068.471050189452.45646521073.39
配股权证NaNNaNNaN
其他负债107952.35149027.81400741.03
收益分配NaNNaNNaN
未交税金81053.7681000.0081000.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4109470.90382696.84357905.87
股票投资市值476541747.21707608310.33260649913.33
债券投资市值95513517.00210839102.40215530081.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元