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华商动态阿尔法(630005)

华商动态阿尔法(630005)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款47187711.6749241815.1990356258.49
保证金4697699.834157149.911813580.97
应收股利NaNNaNNaN
应收利息905438.65779265.832424893.03
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款9130063.7815428308.84NaN
应收申购款116368.23786531.1540174636.63
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值618058074.72642448335.131053216781.85
应付基金管理费及业绩报酬737410.85755620.231202376.69
应付基金托管费122901.81125936.69200396.12
应付交易清算款4645370.6093515.58NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2657144.242431717.151011831.94
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额13167927.767705266.663027329.40
基金单位总额308200025.88409712945.70945067158.69
未分配收益296690121.08225030122.77105122293.76
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值604890146.96634743068.471050189452.45
基金单位发行总份额308200025.88409712945.70945067158.69
每份基金单位资产净值1.961.551.11
清算备付金4282390.473623464.521487136.00
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计618058074.72642448335.131053216781.85
基金持有人权益合计604890146.96634743068.471050189452.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债208138.94107952.35149027.81
收益分配NaNNaNNaN
未交税金81000.0981053.7681000.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4715961.234109470.90382696.84
股票投资市值459728149.16476541747.21707608310.33
债券投资市值96292643.4095513517.00210839102.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元