会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 55304277.29 | 30606104.85 | 47187711.67 |
| 保证金 | 2377997.13 | 4247437.22 | 4697699.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 618595.85 | 841805.73 | 905438.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8429716.05 | 3900986.93 | 9130063.78 |
| 应收申购款 | 62788.45 | 28257.19 | 116368.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 484404317.70 | 521478742.00 | 618058074.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 630741.80 | 609215.50 | 737410.85 |
| 应付基金托管费 | 105123.65 | 101535.92 | 122901.81 |
| 应付交易清算款 | 1646836.88 | NaN | 4645370.60 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1533139.58 | 1938200.86 | 2657144.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4678278.09 | 4787732.89 | 13167927.76 |
| 基金单位总额 | 218912083.90 | 243753447.50 | 308200025.88 |
| 未分配收益 | 260813955.71 | 272937561.61 | 296690121.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 479726039.61 | 516691009.11 | 604890146.96 |
| 基金单位发行总份额 | 218912083.90 | 243753447.50 | 308200025.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.19 | 2.12 | 1.96 |
| 清算备付金 | 2124803.45 | 3900831.34 | 4282390.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 484404317.70 | 521478742.00 | 618058074.72 |
| 基金持有人权益合计 | 479726039.61 | 516691009.11 | 604890146.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 195595.13 | 105848.64 | 208138.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 81002.77 | 81000.13 | 81000.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 485838.28 | 1951931.84 | 4715961.23 |
| 股票投资市值 | 338083405.93 | 386174079.08 | 459728149.16 |
| 债券投资市值 | 79527537.00 | 95680071.00 | 96292643.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
