会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2585224.17 | 7699463.66 | 10786698.52 |
保证金 | 144329.83 | 622440.37 | 508164.87 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 517.90 | 1616.04 | 2361.09 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 1677.98 | 7725.03 | 5124.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 15000948.38 | 83042726.54 | 142628407.86 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 12927.25 | 69639.54 | 180632.53 |
应付基金托管费 | 3231.81 | 17409.89 | 30105.42 |
应付交易清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 81292.64 | 268019.14 | 557818.85 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 166688.66 | 453762.84 | 937062.45 |
基金单位总额 | 14508728.97 | 67415148.78 | 106923487.72 |
未分配收益 | 325530.75 | 15173814.92 | 34767857.69 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 14834259.72 | 82588963.70 | 141691345.41 |
基金单位发行总份额 | 14508728.97 | 67415148.78 | 106923487.72 |
每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.23 | 1.57 |
清算备付金 | 117460.47 | 592663.41 | 489505.17 |
买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 15000948.38 | 83042726.54 | 142628407.86 |
基金持有人权益合计 | 14834259.72 | 82588963.70 | 141691345.41 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 65000.01 | 96700.34 | 60219.25 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4236.95 | 1993.93 | 108286.40 |
股票投资市值 | 12269198.50 | 74711481.44 | 131326059.38 |
债券投资市值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |