会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9123271.53 | 12581956.71 | 7793649.78 |
保证金 | 471885.27 | 4147.21 | 48280.61 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 72278.87 | 140138.45 | 154783.52 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 95698.95 | 397222.22 | 170216.80 |
应收申购款 | 2773.93 | 66746.28 | 7854.29 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 187581982.26 | 196497771.96 | 187765361.76 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 237796.92 | 244231.17 | 228947.29 |
应付基金托管费 | 39632.80 | 40705.20 | 38157.89 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 7652.79 | 15234.43 | 10391.68 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 598102.96 | 517957.71 | 398155.19 |
基金单位总额 | 107622072.67 | 107969971.63 | 108804239.52 |
未分配收益 | 79361806.63 | 88009842.62 | 78562967.05 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 186983879.30 | 195979814.25 | 187367206.57 |
基金单位发行总份额 | 107622072.67 | 107969971.63 | 108804239.52 |
每份基金单位资产净值 | 1.74 | 1.82 | 1.72 |
清算备付金 | 466363.64 | NaN | 33691.59 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 187581982.26 | 196497771.96 | 187765361.76 |
基金持有人权益合计 | 186983879.30 | 195979814.25 | 187367206.57 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175152.40 | 87101.81 | 50256.70 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 137868.05 | 130685.10 | 70401.63 |
股票投资市值 | 168792073.71 | 175396771.09 | 172591276.76 |
债券投资市值 | 9024000.00 | 7910790.00 | 6999300.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |