会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4480707.72 | 13471834.67 | 11080188.19 |
| 保证金 | 437852.54 | 208256.94 | 45506.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应收利息 | 961.28 | 2767.31 | 2191.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应收申购款 | 59.93 | 1634.58 | 44999217.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 35089612.29 | 144275134.11 | 184934910.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24388.34 | 181486.10 | 183606.94 |
| 应付基金托管费 | 7621.35 | 30247.65 | 30601.15 |
| 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 206138.91 | 456996.44 | 321445.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 348655.36 | 754226.79 | 47976020.93 |
| 基金单位总额 | 36375330.82 | 130606750.83 | 121700353.06 |
| 未分配收益 | -1634373.89 | 12914156.49 | 15258536.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 34740956.93 | 143520907.32 | 136958889.93 |
| 基金单位发行总份额 | 36375330.82 | 130606750.83 | 121700353.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.96 | 1.19 | 1.13 |
| 清算备付金 | 393531.92 | 177217.60 | NaN |
| 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 35089612.29 | 144275134.11 | 184934910.86 |
| 基金持有人权益合计 | 34740956.93 | 143520907.32 | 136958889.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 109095.97 | 85001.87 | 249564.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1410.79 | 494.73 | 47190802.27 |
| 股票投资市值 | 30170030.82 | 130590640.61 | 128807807.54 |
| 债券投资市值 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
