会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3436965.08 | 5092866.79 | 2395290.19 |
保证金 | 44201.03 | 22393.40 | 98477.24 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 392.45 | 497.37 | 358.05 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 67088.72 | 163886.41 | 1159728.45 |
应收申购款 | 10536.73 | 20247.86 | 20022.18 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 33625860.72 | 33178988.18 | 40318153.22 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 40673.61 | 41612.67 | 49781.33 |
应付基金托管费 | 6778.95 | 6935.45 | 8296.87 |
应付交易清算款 | 65109.78 | 130788.17 | 386485.13 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 30118.95 | 12083.30 | 55941.88 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 276946.61 | 288212.01 | 1268545.55 |
基金单位总额 | 16769203.48 | 15047956.25 | 18581997.00 |
未分配收益 | 16579710.63 | 17842819.92 | 20467610.67 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 33348914.11 | 32890776.17 | 39049607.67 |
基金单位发行总份额 | 16769203.48 | 15047956.25 | 18581997.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.99 | 2.19 | 2.10 |
清算备付金 | 37148.21 | 12077.11 | 87374.45 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 33625860.72 | 33178988.18 | 40318153.22 |
基金持有人权益合计 | 33348914.11 | 32890776.17 | 39049607.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 90096.86 | 54004.60 | 99320.56 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 44168.46 | 42787.82 | 668719.78 |
股票投资市值 | 30066676.71 | 27879096.35 | 36644277.11 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |