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信达澳银产业升级混合(610006)

信达澳银产业升级混合(610006)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款32725499.848199016.505510370.70
保证金1019822.28489921.95224340.86
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2034.771381.981262.40
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1973891.97NaN25784.82
应收申购款511269.295281842.7985278.19
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值209237799.93130605673.5278782755.84
应付基金管理费及业绩报酬235591.20137115.9092575.87
应付基金托管费39265.2022852.6615429.31
应付交易清算款NaN4233925.69NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金506241.86312310.81118021.42
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额22373434.556006519.401474198.37
基金单位总额70300541.6953335777.4846320387.92
未分配收益116563823.6971263376.6430988169.55
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值186864365.38124599154.1277308557.47
基金单位发行总份额70300541.6953335777.4846320387.92
每份基金单位资产净值2.662.341.67
清算备付金896144.97459993.52172336.25
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计209237799.93130605673.5278782755.84
基金持有人权益合计186864365.38124599154.1277308557.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债166845.76129567.8289145.82
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.23NaN0.64
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款21425490.301170746.521159025.31
股票投资市值172908181.78116605510.3072723718.87
债券投资市值97100.0028000.00212000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元