会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 104741809.90 | 11162994.91 | 7820502.81 |
| 保证金 | 12293563.68 | 498167.70 | 470412.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21529.93 | 1084.13 | 1149.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4559682.64 | 146002.36 | 585529.05 |
| 应收申购款 | 950778.99 | 109577.12 | 166567.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1515017039.61 | 124665749.34 | 121460106.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1941160.56 | 142626.50 | 136465.00 |
| 应付基金托管费 | 323526.76 | 23771.07 | 22744.17 |
| 应付交易清算款 | 14756830.13 | 1117759.16 | 577021.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3977366.37 | 361177.97 | 311021.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 38727334.59 | 2962631.98 | 1786107.48 |
| 基金单位总额 | 428143895.06 | 38731259.20 | 42625105.91 |
| 未分配收益 | 1048145809.96 | 82971858.16 | 77048893.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1476289705.02 | 121703117.36 | 119673999.09 |
| 基金单位发行总份额 | 428143895.06 | 38731259.20 | 42625105.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.45 | 3.14 | 2.81 |
| 清算备付金 | 11773982.25 | 426043.58 | 433848.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1515017039.61 | 124665749.34 | 121460106.57 |
| 基金持有人权益合计 | 1476289705.02 | 121703117.36 | 119673999.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 265040.97 | 94043.44 | 130918.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.23 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17463409.80 | 1223253.61 | 607936.75 |
| 股票投资市值 | 1392449674.47 | 112657723.12 | 112415944.08 |
| 债券投资市值 | NaN | 90200.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
