会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 61329393.31 | 154377581.82 | 197724774.29 |
| 保证金 | 2366710.67 | 2735454.62 | 4282837.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22709.08 | 53263.24 | 71991.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 15954184.69 | 5620727.49 |
| 应收申购款 | 1520145.60 | 118521.28 | 83358.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1030244806.59 | 887650181.22 | 745901223.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1188675.91 | 1035973.68 | 968838.77 |
| 应付基金托管费 | 198112.66 | 172662.30 | 161473.12 |
| 应付交易清算款 | 19.60 | 9807286.35 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1288598.50 | 2253950.18 | 1668423.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9226520.79 | 16144619.04 | 3838380.51 |
| 基金单位总额 | 401858306.62 | 594235226.98 | 621945728.56 |
| 未分配收益 | 619159979.18 | 277270335.20 | 120117114.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1021018285.80 | 871505562.18 | 742062843.26 |
| 基金单位发行总份额 | 401858306.62 | 594235226.98 | 621945728.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.54 | 1.47 | 1.92 |
| 清算备付金 | 1447532.70 | 2170686.07 | 3380765.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1030244806.59 | 887650181.22 | 745901223.77 |
| 基金持有人权益合计 | 1021018285.80 | 871505562.18 | 742062843.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 730986.99 | 849557.76 | 820125.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5820127.13 | 2025188.77 | 219519.50 |
| 股票投资市值 | 965005847.93 | 714411175.57 | 538117534.54 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
