会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 39916319.25 | 248733285.81 | 67027207.62 |
保证金 | 3787646.30 | 1357765.99 | 2445161.11 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 21361.97 | 106257.25 | 25539.67 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 11829456.88 | NaN | 5923233.25 |
应收申购款 | 159979.49 | 279722.38 | 258281.06 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 695473857.51 | 894515861.39 | 896208507.36 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 960505.99 | 1041853.27 | 1095127.78 |
应付基金托管费 | 160084.33 | 173642.20 | 182521.29 |
应付交易清算款 | NaN | 47372279.11 | 11763402.92 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1625018.63 | 1337594.44 | 1687995.03 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3942659.41 | 52527046.30 | 19306698.80 |
基金单位总额 | 226054183.57 | 228568253.34 | 284386007.83 |
未分配收益 | 465477014.53 | 613420561.75 | 592515800.73 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 691531198.10 | 841988815.09 | 876901808.56 |
基金单位发行总份额 | 226054183.57 | 228568253.34 | 284386007.83 |
每份基金单位资产净值 | 3.06 | 3.68 | 3.08 |
清算备付金 | 3160176.00 | 904051.00 | 1789547.70 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 695473857.51 | 894515861.39 | 896208507.36 |
基金持有人权益合计 | 691531198.10 | 841988815.09 | 876901808.56 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 421230.81 | 313648.77 | 623972.92 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 15.27 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 775804.38 | 2288028.51 | 3953678.86 |
股票投资市值 | 635709159.62 | 644038829.96 | 820529084.65 |
债券投资市值 | 4049934.00 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |