新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
中邮核心成长混合(590002)

中邮核心成长混合(590002)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款677478483.931451385729.56959903256.21
保证金9908494.602380604.845478662.54
应收股利NaNNaNNaN
应收利息238296.23566645.701345305.18
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款41914694.1423106.60NaN
应收申购款335183.48137231.17109025.66
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5628702177.094910200063.624444971932.78
应付基金管理费及业绩报酬6608664.515850840.115748696.24
应付基金托管费1101444.05975140.04958116.06
应付交易清算款48817168.486948210.9350128031.68
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6813682.101454428.412478707.58
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额87472458.5234315054.9577069392.70
基金单位总额7589477813.898522335347.068749951463.09
未分配收益-2048248095.32-3646450338.39-4382048923.01
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5541229718.574875885008.674367902540.08
基金单位发行总份额7589477813.898522335347.068749951463.09
每份基金单位资产净值0.730.570.72
清算备付金6933686.691249743.154091307.99
买入返售证券NaNNaN800000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5628702177.094910200063.624444971932.78
基金持有人权益合计5541229718.574875885008.674367902540.08
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1845401.451961239.241922997.31
收益分配NaNNaNNaN
未交税金15571226.5415571200.0015571200.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6714871.391553996.22261643.83
股票投资市值4895176989.513455706745.752678135683.19
债券投资市值3650035.20NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元