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中邮核心优选混合(590001)

中邮核心优选混合(590001)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款449067239.21253999935.42731660921.10
保证金3471075.853127276.471825013.22
应收股利NaNNaNNaN
应收利息112244.95107546.88336372.37
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款18486769.14NaNNaN
应收申购款285819.189454.3072467.18
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2608446457.832149437354.021856075913.27
应付基金管理费及业绩报酬3002117.692528145.492422832.52
应付基金托管费500352.95421357.57403805.47
应付交易清算款63857699.5611067758.86NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1841835.631955404.60495586.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额75952453.6718617103.395582048.16
基金单位总额1633197273.011910248513.091971787670.23
未分配收益899296731.15220571737.54-121293805.12
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2532494004.162130820250.631850493865.11
基金单位发行总份额1633197273.011910248513.091971787670.23
每份基金单位资产净值1.551.121.29
清算备付金2159682.281588167.051243864.12
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2608446457.832149437354.021856075913.27
基金持有人权益合计2532494004.162130820250.631850493865.11
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1343599.031461224.561423132.43
收益分配NaNNaNNaN
未交税金398000.00398000.00398000.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5008848.81785212.31438691.74
股票投资市值2137023309.501892193140.951122181139.40
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元