会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4922422.82 | 5312923.92 | 4745269.45 |
| 保证金 | 22569.21 | 92026.85 | 51546.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 971.72 | 15114.66 | 21015.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 70652.59 | NaN | 10376.70 |
| 应收申购款 | 11103.29 | 1918.99 | 15169.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 73176074.74 | 79650960.37 | 84530121.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 62322.30 | 62737.57 | 68695.46 |
| 应付基金托管费 | 9348.36 | 9410.66 | 10304.32 |
| 应付交易清算款 | 77.52 | 463998.69 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 50162.20 | 59689.67 | 59985.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 313994.94 | 789194.97 | 719517.36 |
| 基金单位总额 | 38650279.00 | 41293869.05 | 47929872.76 |
| 未分配收益 | 34211800.80 | 37567896.35 | 35880731.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 72862079.80 | 78861765.40 | 83810604.10 |
| 基金单位发行总份额 | 38650279.00 | 41293869.05 | 47929872.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.89 | 1.91 | 1.75 |
| 清算备付金 | 13324.75 | 80390.84 | 40633.84 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 73176074.74 | 79650960.37 | 84530121.46 |
| 基金持有人权益合计 | 72862079.80 | 78861765.40 | 83810604.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184528.48 | 119006.51 | 184507.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7556.08 | 74351.87 | 396024.33 |
| 股票投资市值 | 68148355.11 | 73544975.95 | 77685348.12 |
| 债券投资市值 | NaN | 684000.00 | 2001394.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
