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东吴货币A(583001)

东吴货币A(583001)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1104971022.121368571785.28755590451.66
保证金4908636.36555555.56NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6458371.7910251325.018790450.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款118647924.9567003155.3028364.05
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3295895013.525129550764.193231281951.11
应付基金管理费及业绩报酬867560.481049643.66934926.64
应付基金托管费262897.13318073.80283311.11
应付交易清算款20467073.70NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金77890.6171076.8071940.82
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息5183.119942.02228.16
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额215419049.93105644865.204580435.75
基金单位总额3080475963.595023905898.993226701515.36
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3080475963.595023905898.993226701515.36
基金单位发行总份额3080475963.595023905898.993226701515.36
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金4908636.36555555.56NaN
买入返售证券955466812.611598919478.391249588234.37
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3295895013.525129550764.193231281951.11
基金持有人权益合计3080475963.595023905898.993226701515.36
配股权证NaNNaNNaN
其他负债221605.25115145.75220400.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金7403.9332413.1614628.17
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款100000549.75493.60NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1105442245.692084249464.651217284450.41
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元