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东吴增利债券C(582202)

东吴增利债券C(582202)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1380703.07315044.4245266407.24
保证金32462.4925484.24148315.69
应收股利NaNNaNNaN
应收利息165928.08253937.745903253.54
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款225600.00105600.00105600.00
应收申购款NaNNaN13874.23
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值11480723.6413835397.40420644797.60
应付基金管理费及业绩报酬5663.207524.45141747.73
应付基金托管费1742.522315.2143614.68
应付交易清算款1000000.00NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaN4650.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息105.27105.277360.35
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1097600.16125009.2714442436.89
基金单位总额8649347.9911373255.44356571830.70
未分配收益1733775.492337132.6949630530.01
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10383123.4813710388.13406202360.71
基金单位发行总份额8649347.9911373255.44356571830.70
每份基金单位资产净值1.181.191.13
清算备付金31239.2120539.64144898.60
买入返售证券1000000.001800000.0087000250.50
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计11480723.6413835397.40420644797.60
基金持有人权益合计10383123.4813710388.13406202360.71
配股权证NaNNaNNaN
其他负债23869.3048000.1690564.44
收益分配NaNNaNNaN
未交税金65952.2965974.1377505.84
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN441.8367040.72
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值8676030.0011335331.00282207096.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元