会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1130606.98 | 7282654.11 | 2741402.10 |
保证金 | 139152.89 | 211594.52 | 366151.67 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 103328.94 | 52369.50 | 92082.70 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 462154.67 | 1292141.60 |
应收申购款 | 13590.04 | 38713.69 | 52315.96 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 81608428.33 | 85140627.68 | 75742490.44 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 103877.90 | 97171.93 | 119202.19 |
应付基金托管费 | 17312.96 | 16195.31 | 19867.03 |
应付交易清算款 | 132175.59 | 5910919.05 | 1283974.26 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 69342.50 | 47442.20 | 58624.88 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 475972.30 | 6147743.88 | 1554007.39 |
基金单位总额 | 45615679.43 | 45055632.87 | 45560653.20 |
未分配收益 | 35516776.60 | 33937250.93 | 28627829.85 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 81132456.03 | 78992883.80 | 74188483.05 |
基金单位发行总份额 | 45615679.43 | 45055632.87 | 45560653.20 |
每份基金单位资产净值 | 1.78 | 1.75 | 1.63 |
清算备付金 | 123384.45 | 193628.10 | 320637.86 |
买入返售证券 | 6000000.00 | 5000000.00 | 5000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 81608428.33 | 85140627.68 | 75742490.44 |
基金持有人权益合计 | 81132456.03 | 78992883.80 | 74188483.05 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 140034.89 | 69434.13 | 60027.82 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 21.18 | 12.43 | 38.33 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 13207.28 | 6568.83 | 12272.88 |
股票投资市值 | 64113547.52 | 62191561.25 | 58737576.78 |
债券投资市值 | 10108201.96 | 9901579.94 | 7460819.63 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |