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诺德成长优势混合(570005)

诺德成长优势混合(570005)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款102619268.41196611437.0750816224.19
保证金6385071.35564611.30835179.42
应收股利NaNNaNNaN
应收利息52859.7942799.4311354.59
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN7119207.50NaN
应收申购款11311289.11377657.23363196.11
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值517527994.14487724767.53147135681.96
应付基金管理费及业绩报酬541365.021667294.94176970.99
应付基金托管费90227.51277882.4829495.18
应付交易清算款4328222.92NaN2514182.92
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金578658.04583617.85381832.10
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7773038.0025635611.123993805.40
基金单位总额296752332.55295086541.9458897228.88
未分配收益213002623.59167002614.4784244647.68
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值509754956.14462089156.41143141876.56
基金单位发行总份额296752332.55295086541.9458897228.88
每份基金单位资产净值1.721.572.43
清算备付金6182901.66475986.23752270.99
买入返售证券79980239.97NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计517527994.14487724767.53147135681.96
基金持有人权益合计509754956.14462089156.41143141876.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债116984.89554994.29351323.21
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2117579.6222551821.56540001.00
股票投资市值317179265.51283009055.0095109727.65
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元