会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 290559208.81 | 734127580.12 | 673794539.67 |
| 保证金 | 4199394.04 | 3408658.96 | 2152618.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 697081.64 | 87645.56 | 53356.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20741583.03 | 162838036.00 | NaN |
| 应收申购款 | 2853130.14 | 23843649.78 | 43141200.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5226626009.38 | 6652176830.70 | 3639480432.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6479663.01 | 8049411.71 | 3712505.62 |
| 应付基金托管费 | 1079943.82 | 1341568.61 | 618750.92 |
| 应付交易清算款 | 31171605.68 | NaN | 49100714.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1440989.28 | 1317092.37 | 962458.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 50868316.92 | 100785635.38 | 80478661.62 |
| 基金单位总额 | 1516552280.06 | 1785687111.14 | 1105387237.04 |
| 未分配收益 | 3659205412.40 | 4765704084.18 | 2453614534.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5175757692.46 | 6551391195.32 | 3559001771.19 |
| 基金单位发行总份额 | 1516552280.06 | 1785687111.14 | 1105387237.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.41 | 3.67 | 3.22 |
| 清算备付金 | 3710548.18 | 2448038.89 | 1847247.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5226626009.38 | 6652176830.70 | 3639480432.81 |
| 基金持有人权益合计 | 5175757692.46 | 6551391195.32 | 3559001771.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 285915.26 | 452920.09 | 328416.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10410199.87 | 89624642.60 | 25755816.35 |
| 股票投资市值 | 4807645611.72 | 5727871260.28 | 2920338717.92 |
| 债券投资市值 | 99930000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
