会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 166851367.01 | 127308313.91 | 86987249.75 |
| 保证金 | 598599.54 | 3167667.91 | 1126956.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 31553.09 | 62747.36 | 19883.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 41484486.43 | 7663782.09 |
| 应收申购款 | 2912893.64 | 149883.16 | 67616.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1553325863.37 | 1586184085.03 | 795741076.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1754186.82 | 2289813.59 | 1039747.93 |
| 应付基金托管费 | 292364.47 | 381635.60 | 173291.31 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 480867.38 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 488264.20 | 1329024.14 | 622920.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6710688.66 | 4455169.77 | 2917320.74 |
| 基金单位总额 | 768993359.20 | 1183110171.26 | 550147174.16 |
| 未分配收益 | 777621815.51 | 398618744.00 | 242676581.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1546615174.71 | 1581728915.26 | 792823755.93 |
| 基金单位发行总份额 | 768993359.20 | 1183110171.26 | 550147174.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.01 | 1.34 | 1.86 |
| 清算备付金 | 283547.47 | 2781094.55 | 892692.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1553325863.37 | 1586184085.03 | 795741076.67 |
| 基金持有人权益合计 | 1546615174.71 | 1581728915.26 | 792823755.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 124000.41 | 117729.20 | 500212.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4051872.76 | 336967.24 | 100280.98 |
| 股票投资市值 | 1382931450.09 | 1414010986.26 | 699875588.17 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
