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益民核心增长混合(560006)

益民核心增长混合(560006)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款16317853.5114096253.2914004405.64
保证金332610.07117089.72432746.12
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3980.652846.483248.13
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1497.75499.25890.80
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值75221701.1067284607.7957917240.59
应付基金管理费及业绩报酬57540.6447344.8543283.29
应付基金托管费15983.4913151.3712023.14
应付交易清算款599850.83NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金183181.6340126.43156564.51
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额981696.26158146.26284011.16
基金单位总额35486056.3430974934.4131468215.45
未分配收益38753948.5036151527.1226165013.98
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值74240004.8467126461.5357633229.43
基金单位发行总份额35486056.3430974934.4131468215.45
每份基金单位资产净值2.092.171.83
清算备付金309795.6293725.40401279.50
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计75221701.1067284607.7957917240.59
基金持有人权益合计74240004.8467126461.5357633229.43
配股权证NaNNaNNaN
其他负债116034.3257523.6136001.91
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9105.35NaN36138.31
股票投资市值58565759.1253067919.0543475949.90
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元