会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 652275.90 | 107728.89 | 5289140.30 |
| 保证金 | 2023865.21 | 2990152.62 | 864821.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12330698.35 | 7426674.09 | 6509078.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 600000.00 | NaN |
| 应收申购款 | 30719.85 | 124442.11 | 31255.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 821754159.31 | 573798459.64 | 419552372.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 318698.19 | 177510.05 | 172036.64 |
| 应付基金托管费 | 63739.66 | 35502.02 | 49153.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 3216099.56 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13198.81 | 5984.14 | 2929.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 9794.80 | 23560.79 | 22584.47 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 103189786.30 | 162217140.07 | 120582438.49 |
| 基金单位总额 | 579307581.07 | 337279651.12 | 251616031.22 |
| 未分配收益 | 139256791.94 | 74301668.45 | 47353902.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 718564373.01 | 411581319.57 | 298969933.95 |
| 基金单位发行总份额 | 579307581.07 | 337279651.12 | 251616031.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.21 | 1.18 |
| 清算备付金 | 2017373.58 | 2984572.80 | 856715.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 11900137.85 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 821754159.31 | 573798459.64 | 419552372.44 |
| 基金持有人权益合计 | 718564373.01 | 411581319.57 | 298969933.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 319353.66 | 218897.93 | 319217.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 352395.32 | 338436.56 | 327468.83 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17407.46 | 628754.83 | 1217939.04 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 804698400.00 | 560533361.93 | 391944638.58 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
