会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2515771.80 | 357420.79 | 12350207.62 |
| 保证金 | 109268.60 | 367730.13 | 14983369.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 521653.28 | 1187205.33 | 1994172.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 6189272.41 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 25327423.13 | 74071452.95 | 172397324.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12530.21 | 43931.21 | 199313.46 |
| 应付基金托管费 | 3759.08 | 13179.37 | 59794.00 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36383.99 | 8611.23 | 16229.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 193.06 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1398985.93 | 1246600.77 | 9501966.64 |
| 基金单位总额 | 18642456.11 | 51031203.91 | 124840223.44 |
| 未分配收益 | 5285981.09 | 21793648.27 | 38055134.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 23928437.20 | 72824852.18 | 162895358.09 |
| 基金单位发行总份额 | 23334373.48 | 76887833.24 | 163834857.90 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | 0.95 | 0.99 |
| 清算备付金 | 84800.96 | 163292.91 | 14973944.74 |
| 买入返售证券 | NaN | 10000000.00 | 5000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 25327423.13 | 74071452.95 | 172397324.73 |
| 基金持有人权益合计 | 23928437.20 | 72824852.18 | 162895358.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 770000.00 | 593560.90 | 570000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 574530.62 | 574530.62 | 574530.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 5849087.15 | NaN | 5975858.07 |
| 债券投资市值 | 16331642.30 | 62159096.70 | 125904444.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
