会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5416472.22 | 1426424.25 | 1439135.75 |
| 保证金 | 941470.01 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9188825.31 | 6336456.94 | 14115628.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1300000.00 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1723.26 | 99.92 | 19484.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 614254490.80 | 543110981.11 | 1109671248.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 135144.48 | 129091.96 | 261562.47 |
| 应付基金托管费 | 45048.16 | 43030.63 | 87187.50 |
| 应付交易清算款 | 6682260.93 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14905.22 | 19499.06 | 18250.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2415.59 | 2679.99 | 4471.89 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 82599587.35 | 19102532.48 | 77447484.22 |
| 基金单位总额 | 515613829.18 | 516857056.41 | 1019389849.63 |
| 未分配收益 | 16041074.27 | 7151392.22 | 12833914.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 531654903.45 | 524008448.63 | 1032223764.45 |
| 基金单位发行总份额 | 515613829.18 | 516857056.41 | 1019389849.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 937305.57 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 614254490.80 | 543110981.11 | 1109671248.67 |
| 基金持有人权益合计 | 531654903.45 | 524008448.63 | 1032223764.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 294300.00 | 203438.35 | 319000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 47920.19 | 52145.98 | 67066.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 32774.92 | 181.17 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 597406000.00 | 535348000.00 | 1094097000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
