会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 57653733.14 | 57922167.83 | 23126916.79 |
| 保证金 | 3597605.29 | 559567.89 | 345789.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10998.55 | 5061.21 | 1864.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 19617745.23 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1056289.56 | 4565559.55 | 973796.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 949511846.88 | 298303242.96 | 174900243.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1068901.88 | 303111.94 | 206895.83 |
| 应付基金托管费 | 178150.31 | 50518.66 | 34482.62 |
| 应付交易清算款 | NaN | 6613400.90 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1616137.18 | 185398.90 | 150709.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16706631.00 | 12778358.81 | 2290276.77 |
| 基金单位总额 | 162337463.13 | 60094277.69 | 48670948.82 |
| 未分配收益 | 770467752.75 | 225430606.46 | 123939017.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 932805215.88 | 285524884.15 | 172609966.45 |
| 基金单位发行总份额 | 162337463.13 | 60094277.69 | 48670948.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.75 | 4.75 | 3.55 |
| 清算备付金 | 3424225.49 | 493183.67 | 244730.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 949511846.88 | 298303242.96 | 174900243.22 |
| 基金持有人权益合计 | 932805215.88 | 285524884.15 | 172609966.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 554135.90 | 421211.79 | 489747.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.35 | 0.34 | 1.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13289305.38 | 5204716.28 | 1408439.96 |
| 股票投资市值 | 867533135.51 | 234997134.58 | 150007277.29 |
| 债券投资市值 | 42339.60 | 253751.90 | 444598.94 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
