会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 260013.55 | 64045.35 | 60669.44 |
| 保证金 | 118187.72 | 120241.88 | 96425.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 225034.23 | 319539.64 | 373566.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 720.69 | 400588.67 |
| 应收申购款 | 795.55 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10040873.15 | 14668351.96 | 19955973.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4336.77 | 7137.73 | 12212.31 |
| 应付基金托管费 | 1239.09 | 2039.36 | 3489.25 |
| 应付交易清算款 | 198295.89 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 507.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2795925.80 | 2440330.40 | 2445514.07 |
| 基金单位总额 | 6297763.45 | 10514364.15 | 14726848.00 |
| 未分配收益 | 947183.90 | 1713657.41 | 2783611.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7244947.35 | 12228021.56 | 17510459.07 |
| 基金单位发行总份额 | 6297763.45 | 3662239.88 | 4306632.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.17 | 1.19 |
| 清算备付金 | 117257.39 | 119060.80 | 94119.38 |
| 买入返售证券 | 1200000.00 | 1200000.00 | 2000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10040873.15 | 14668351.96 | 19955973.14 |
| 基金持有人权益合计 | 7244947.35 | 12228021.56 | 17510459.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 820002.23 | 658682.70 | 650010.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1769801.01 | 1769801.01 | 1769801.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 987.25 | NaN | 4757.76 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 8236842.10 | 12963804.40 | 17024722.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
