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信诚三得益债券B(550005)

信诚三得益债券B(550005)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款179143.96711159.6495361417.41
保证金13590473.3510023817.9013904970.11
应收股利NaNNaNNaN
应收利息35464062.1233160474.3634071749.89
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款292528.71100491448.76NaN
应收申购款16599.23257282.27435853.71
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2401384528.772922243133.832626919643.37
应付基金管理费及业绩报酬1196967.251488708.961415373.33
应付基金托管费341990.67425345.40404392.38
应付交易清算款NaNNaN94822754.52
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金148048.20197820.96290652.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-148002.91NaN-14646.45
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额333560869.10515167764.1099019894.39
基金单位总额1742157501.272016649385.212101592493.17
未分配收益325666158.40390425984.52426307255.81
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2067823659.672407075369.732527899748.98
基金单位发行总份额1742157501.272016649385.212101592493.17
每份基金单位资产净值1.181.191.20
清算备付金13526525.419909384.3913571715.24
买入返售证券NaN12000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2401384528.772922243133.832626919643.37
基金持有人权益合计2067823659.672407075369.732527899748.98
配股权证NaNNaNNaN
其他负债439363.64324023.63439030.34
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1041953.73997951.011104926.51
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款35409.30101176401.4711598.72
股票投资市值351135743.00399480642.70482846740.25
债券投资市值2000705978.402364566708.201962464512.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元