会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20182123.25 | 23638429.51 | 22249908.57 |
| 保证金 | 73496.04 | 65551.70 | 41065.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4109.12 | 4230.52 | 4371.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 69168.60 | 1695466.92 |
| 应收申购款 | 302890.70 | 451999.11 | 326118.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 324772279.35 | 337990358.14 | 377301742.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 204325.07 | 210718.90 | 235676.14 |
| 应付基金托管费 | 40865.03 | 42143.80 | 47135.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23334.82 | 52914.67 | 58361.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 862748.76 | 2058773.83 | 4378499.54 |
| 基金单位总额 | 164977325.61 | 160741136.95 | 173072735.94 |
| 未分配收益 | 158932204.98 | 175190447.36 | 199850507.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 323909530.59 | 335931584.31 | 372923243.41 |
| 基金单位发行总份额 | 164977325.61 | 160741136.95 | 173072735.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.96 | 2.09 | 2.16 |
| 清算备付金 | 56078.58 | 25744.87 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 324772279.35 | 337990358.14 | 377301742.95 |
| 基金持有人权益合计 | 323909530.59 | 335931584.31 | 372923243.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203699.96 | 115416.78 | 215061.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 386617.91 | 1633774.03 | 3818368.16 |
| 股票投资市值 | 304209660.24 | 313760978.70 | 352984811.43 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
