会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 12606489.05 | 23374582.18 | 25620198.86 |
保证金 | 497189.89 | 1010174.40 | 1039830.94 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 87222.93 | 4828.91 | 5104.15 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1721623.76 | 1099959.61 | 17868515.30 |
应收申购款 | 59321.94 | 417828.62 | 4454321.42 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 218253452.90 | 256325311.31 | 333729134.25 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 276327.36 | 315234.15 | 399008.96 |
应付基金托管费 | 46054.58 | 52539.07 | 66501.50 |
应付交易清算款 | 1087522.48 | 2691168.65 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 264755.63 | 501265.59 | 468890.89 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2304413.01 | 4522279.47 | 2468790.97 |
基金单位总额 | 205256986.98 | 194588129.23 | 234822647.20 |
未分配收益 | 10692052.91 | 57214902.61 | 96437696.08 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 215949039.89 | 251803031.84 | 331260343.28 |
基金单位发行总份额 | 205256986.98 | 194588129.23 | 234822647.20 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.29 | 1.41 |
清算备付金 | 406177.98 | 788746.47 | 898051.58 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 218253452.90 | 256325311.31 | 333729134.25 |
基金持有人权益合计 | 215949039.89 | 251803031.84 | 331260343.28 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 185598.55 | 96617.90 | 187837.10 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.23 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 444154.41 | 865453.88 | 1346552.52 |
股票投资市值 | 196281915.83 | 230365937.59 | 284741163.58 |
债券投资市值 | 6999689.50 | 52000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |