会计年度 |
 |
| 项目 | 22年中期 | 21年年度 | 21年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 610460590.71 | 280483534.96 | 144743452.78 |
| 保证金 | 5089698.72 | 8575828.05 | 14538800.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | NaN | 453358.62 | 643523.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 122996968.61 |
| 应收申购款 | 101861556.57 | 35835580.39 | 29113732.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11450247999.93 | 11618392185.73 | 8933867025.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12776739.38 | 14702446.71 | 10680529.79 |
| 应付基金托管费 | 2129456.57 | 2450407.76 | 1780088.32 |
| 应付交易清算款 | 181714770.62 | 93262258.96 | 145255.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 3943245.36 | 4232831.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 459715901.76 | 148580321.03 | 264519667.79 |
| 基金单位总额 | 2510437124.65 | 2561646493.49 | 2347934329.31 |
| 未分配收益 | 8480094973.52 | 8908165371.21 | 6321413028.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10990532098.17 | 11469811864.70 | 8669347357.45 |
| 基金单位发行总份额 | 2510437124.65 | 2561646493.49 | 2347934329.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.38 | 4.48 | 3.69 |
| 清算备付金 | 4027386.30 | 6777033.02 | 11946666.98 |
| 买入返售证券 | NaN | 20000000.00 | 100000170.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11450247999.93 | 11618392185.73 | 8933867025.24 |
| 基金持有人权益合计 | 10990532098.17 | 11469811864.70 | 8669347357.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 4345343.37 | 374382.93 | 1053783.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 258593358.87 | 33798970.79 | 246627179.57 |
| 股票投资市值 | 10366460474.78 | 10825463883.71 | 8114870378.41 |
| 债券投资市值 | 366375679.15 | 447580000.00 | 406960000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
