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汇丰晋信2026(540004)

汇丰晋信2026(540004)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2383496.0322636777.2219154622.56
保证金144034.841292556.62653321.02
应收股利NaNNaNNaN
应收利息750942.82466265.32649466.70
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款28956391.64515276.28122171.69
应收申购款29047.1940709.20113631.24
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值117935900.14137704692.82139583564.59
应付基金管理费及业绩报酬73666.09150760.70170507.83
应付基金托管费19644.2925126.8128417.99
应付交易清算款1495387.8913715173.15NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金133025.38214779.00318699.56
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2103694.5614919867.091013049.60
基金单位总额38351356.8542067115.9946734885.52
未分配收益77480848.7380717709.7491835629.47
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值115832205.58122784825.73138570514.99
基金单位发行总份额38351356.8542067115.9946734885.52
每份基金单位资产净值3.022.922.96
清算备付金96707.851214904.87591798.89
买入返售证券NaN14000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计117935900.14137704692.82139583564.59
基金持有人权益合计115832205.58122784825.73138570514.99
配股权证NaNNaNNaN
其他负债181276.6392300.65181299.51
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1353.39NaN1830.65
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款199340.89721726.78312294.06
股票投资市值41688011.2278694108.1889704326.78
债券投资市值43983976.4020059000.0029186024.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元