会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 294422.39 | 392986.30 | 1319010.85 |
| 保证金 | 188394.57 | 90141.49 | 949343.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2079584.21 | 2078387.40 | 2951898.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 268691.46 | 441882.30 | 2000899.73 |
| 应收申购款 | 3437.95 | 2995.85 | 36913.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 134386728.56 | 132416880.61 | 159146931.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 43494.97 | 42259.74 | 58086.45 |
| 应付基金托管费 | 11446.05 | 11120.99 | 15285.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | 78263.78 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10054.78 | 1724.48 | 865.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 663020.29 | 1153645.01 | 2288020.16 |
| 基金单位总额 | 116541699.83 | 119844664.28 | 144597684.98 |
| 未分配收益 | 17182008.44 | 11418571.32 | 12261226.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 133723708.27 | 131263235.60 | 156858911.20 |
| 基金单位发行总份额 | 116541699.83 | 119844664.28 | 144597684.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.10 | 1.08 |
| 清算备付金 | 183429.90 | 87200.16 | 944002.88 |
| 买入返售证券 | 5000000.00 | 3200000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 134386728.56 | 132416880.61 | 159146931.36 |
| 基金持有人权益合计 | 133723708.27 | 131263235.60 | 156858911.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180001.79 | 90433.59 | 199914.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 417210.96 | 409792.08 | 410786.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 811.74 | 520050.35 | 1603081.81 |
| 股票投资市值 | 4833410.00 | 1782296.73 | 2184860.40 |
| 债券投资市值 | 121718787.98 | 124428190.54 | 149704004.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
