会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3853020.98 | 6891593.40 | 5989487.33 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 240036.60 | 290775.86 | 378819.04 |
| 应收利息 | 166.98 | 252.41 | 334.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 240387.70 | 434456.36 | 857028.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 71970538.92 | 89056589.60 | 87186323.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 47315.05 | 58711.46 | 59413.32 |
| 应付基金托管费 | 14785.96 | 18347.33 | 18566.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1640937.18 | 2240454.51 | 1980583.33 |
| 基金单位总额 | 81270381.29 | 103368146.46 | 112305224.71 |
| 未分配收益 | -10940779.55 | -16552011.37 | -27099484.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 70329601.74 | 86816135.09 | 85205740.26 |
| 基金单位发行总份额 | 81270381.29 | 103368146.46 | 112305224.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.87 | 0.84 | 0.76 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 71970538.92 | 89056589.60 | 87186323.59 |
| 基金持有人权益合计 | 70329601.74 | 86816135.09 | 85205740.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 135591.25 | 119807.00 | 301971.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1436764.01 | 2035349.52 | 1591357.91 |
| 股票投资市值 | 67442273.53 | 81377943.84 | 79788083.35 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
