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建信全球资源混合(539003)

建信全球资源混合(539003)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6891593.405989487.339622208.91
保证金NaNNaNNaN
应收股利290775.86378819.04220223.77
应收利息252.41334.58487.11
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款434456.36857028.441793325.32
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值89056589.6087186323.5975856584.25
应付基金管理费及业绩报酬58711.4659413.3245847.52
应付基金托管费18347.3318566.6714327.33
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2240454.511980583.333421353.90
基金单位总额103368146.46112305224.7197920389.82
未分配收益-16552011.37-27099484.45-25485159.47
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值86816135.0985205740.2672435230.35
基金单位发行总份额103368146.46112305224.7197920389.82
每份基金单位资产净值0.840.760.74
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计89056589.6087186323.5975856584.25
基金持有人权益合计86816135.0985205740.2672435230.35
配股权证NaNNaNNaN
其他负债119807.00301971.95302341.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2035349.521591357.913051205.36
股票投资市值81377943.8479788083.3558953355.78
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元