会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3394961.47 | 2164901.82 | 3238161.70 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 15531.94 | 119851.20 | 8333.87 |
| 应收利息 | 114.02 | 88.21 | 54.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 7956.73 | 19747.53 | 28228.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15864489.99 | 17327906.19 | 22557386.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 22776.44 | 27580.49 | 33886.11 |
| 应付基金托管费 | 4428.73 | 5362.90 | 6589.00 |
| 应付交易清算款 | 259373.29 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 684824.17 | 365120.56 | 526468.36 |
| 基金单位总额 | 17311813.33 | 16799302.60 | 22854425.43 |
| 未分配收益 | -2132147.51 | 163483.03 | -823507.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15179665.82 | 16962785.63 | 22030917.76 |
| 基金单位发行总份额 | 17311813.33 | 16799302.60 | 22854425.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.88 | 1.01 | 0.96 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15864489.99 | 17327906.19 | 22557386.12 |
| 基金持有人权益合计 | 15179665.82 | 16962785.63 | 22030917.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 309738.84 | 124451.42 | 270083.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 88506.87 | 207725.75 | 215910.18 |
| 股票投资市值 | 12114857.79 | 13675894.73 | 17591910.93 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
