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建信月盈安心理财B(531028)

建信月盈安心理财B(531028)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款787165.141011744.552325022.71
保证金1833754.323950743.004310083.93
应收股利NaNNaNNaN
应收利息87497227.1628133948.9670342333.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款210342671.9238894572.53770078193.65
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值9186969568.542075776309.047807576234.21
应付基金管理费及业绩报酬1745390.42382899.70552717.51
应付基金托管费517152.72113451.75163768.14
应付交易清算款NaNNaN846794.53
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金89545.3235867.8349922.32
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息38256.1381531.944093.36
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额359845515.93464189659.5893201432.92
基金单位总额8303061238.751547552209.507547374289.15
未分配收益524062813.8664034439.96167000512.14
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值8827124052.611611586649.467714374801.29
基金单位发行总份额8303061238.751547552209.507547374289.15
每份基金单位资产净值1.071.041.02
清算备付金1832564.753950743.004310083.93
买入返售证券NaNNaN321000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计9186969568.542075776309.047807576234.21
基金持有人权益合计8827124052.611611586649.467714374801.29
配股权证NaNNaNNaN
其他负债219009.55203138.35329191.52
收益分配NaNNaNNaN
未交税金602184.34160600.48213679.01
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1218161.2610331619.12306.54
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值8824945200.002003785300.006639520600.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元