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建信转债增强债券C(531020)

建信转债增强债券C(531020)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5485732.641368406.923893479.97
保证金1141623.461851857.371261486.75
应收股利NaNNaNNaN
应收利息341790.95268631.68307101.29
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款706779.681379325.10343978.58
应收申购款19352.1011343.47156637.01
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值96634070.11117195410.24112667623.13
应付基金管理费及业绩报酬57534.6966951.4665929.10
应付基金托管费15342.5617853.7217581.10
应付交易清算款805824.381249520.59NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金380427.60336001.06406501.91
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-542.47NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1614290.2211506576.347120833.22
基金单位总额32704613.7337010397.2941960511.79
未分配收益62315166.1668678436.6163586278.12
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值95019779.89105688833.90105546789.91
基金单位发行总份额32704613.7337010397.2941960511.79
每份基金单位资产净值2.862.812.48
清算备付金1068944.911758080.171153230.15
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计96634070.11117195410.24112667623.13
基金持有人权益合计95019779.89105688833.90105546789.91
配股权证NaNNaNNaN
其他负债143315.79179027.30170864.32
收益分配NaNNaNNaN
未交税金456.30713.22697.91
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款197585.66441722.681142893.94
股票投资市值10273097.8419318168.7511128969.33
债券投资市值78665693.4492997676.9595575970.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元