会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2120828.55 | 5485732.64 | 1368406.92 |
| 保证金 | 1025635.04 | 1141623.46 | 1851857.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 189960.88 | 341790.95 | 268631.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8292902.65 | 706779.68 | 1379325.10 |
| 应收申购款 | 529648.42 | 19352.10 | 11343.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 146189013.11 | 96634070.11 | 117195410.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 79541.36 | 57534.69 | 66951.46 |
| 应付基金托管费 | 21211.03 | 15342.56 | 17853.72 |
| 应付交易清算款 | 7016707.03 | 805824.38 | 1249520.59 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 435947.03 | 380427.60 | 336001.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1130.11 | NaN | -542.47 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16094405.81 | 1614290.22 | 11506576.34 |
| 基金单位总额 | 37790327.24 | 32704613.73 | 37010397.29 |
| 未分配收益 | 92304280.06 | 62315166.16 | 68678436.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 130094607.30 | 95019779.89 | 105688833.90 |
| 基金单位发行总份额 | 37790327.24 | 32704613.73 | 37010397.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.38 | 2.86 | 2.81 |
| 清算备付金 | 953747.53 | 1068944.91 | 1758080.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 146189013.11 | 96634070.11 | 117195410.24 |
| 基金持有人权益合计 | 130094607.30 | 95019779.89 | 105688833.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179030.95 | 143315.79 | 179027.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 756.06 | 456.30 | 713.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 143324.75 | 197585.66 | 441722.68 |
| 股票投资市值 | 19221448.96 | 10273097.84 | 19318168.75 |
| 债券投资市值 | 114808588.61 | 78665693.44 | 92997676.95 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
