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建信双息红利C(531017)

建信双息红利C(531017)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5202552.085449647.272557894.39
保证金1055566.863483777.213699637.25
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3269092.014426630.038621596.54
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款933400.523560372.591118081.25
应收申购款18783.1914756.08356018.57
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值214955052.08274530052.14457967654.39
应付基金管理费及业绩报酬124032.47155928.74225299.80
应付基金托管费35437.8444551.0664371.39
应付交易清算款211827.03NaN3135662.20
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1950628.352832110.862810462.40
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-3550.6914386.23
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2763774.4013745640.8985826157.70
基金单位总额192249827.96229230119.16316074599.21
未分配收益19941449.7231554292.0956066897.48
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值212191277.68260784411.25372141496.69
基金单位发行总份额192249827.96229230119.16316074599.21
每份基金单位资产净值1.061.101.14
清算备付金919881.063094727.293495720.09
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计214955052.08274530052.14457967654.39
基金持有人权益合计212191277.68260784411.25372141496.69
配股权证NaNNaNNaN
其他负债148293.37189242.30193015.35
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1586.9913868.9839235.96
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款286908.53506843.4421075032.43
股票投资市值23188768.0044676983.0071090436.81
债券投资市值181286889.42212917885.96370523989.58
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元