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建信双周安心理财B(531014)

建信双周安心理财B(531014)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款146750420.092081438.861604711349.64
保证金NaN38981538.894967850.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1913431.802979800.6635519772.08
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款801530.23NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1913906344.892482905049.5612683514739.40
应付基金管理费及业绩报酬251103.33381462.881912575.64
应付基金托管费69750.89105961.93531271.01
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金27733.6241332.3163615.91
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN38245.99
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额701551.72836123.53242706485.22
基金单位总额1913204793.172482068926.0312440808254.18
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1913204793.172482068926.0312440808254.18
基金单位发行总份额1913204793.172482068926.0312440808254.18
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaN38981538.894967850.00
买入返售证券759371969.05857731611.604319722916.35
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1913906344.892482905049.5612683514739.40
基金持有人权益合计1913204793.172482068926.0312440808254.18
配股权证NaNNaNNaN
其他负债281999.86199947.15251577.72
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN14895.0278358.15
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1005068993.721581130659.556718592851.33
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元