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建信纯债债券基金A(530021)

建信纯债债券基金A(530021)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款92935716.0933291167.9927906498.29
保证金2088627.801463813.711974617.58
应收股利NaNNaNNaN
应收利息88256007.8252038516.2740733845.05
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN10120262.88
应收申购款14304004.1610391871.857437365.80
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5462600215.873033363238.222701307223.20
应付基金管理费及业绩报酬2113288.651212216.401040613.32
应付基金托管费704429.54404072.12346871.08
应付交易清算款NaNNaN57534.51
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金48010.6628426.9754584.11
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息456868.18227850.17249537.04
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1231514377.69547115638.71516145500.34
基金单位总额2921404756.771748465728.001554632404.42
未分配收益1309681081.41737781871.51630529318.44
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4231085838.182486247599.512185161722.86
基金单位发行总份额2921404756.771748465728.001554632404.42
每份基金单位资产净值1.461.431.42
清算备付金2073383.751462746.831961470.98
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5462600215.873033363238.222701307223.20
基金持有人权益合计4231085838.182486247599.512185161722.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债225999.88219721.75194786.04
收益分配NaNNaNNaN
未交税金383876.09264674.46256220.22
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款37300969.122454614.5817261679.10
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值5265015860.002936177868.402613134633.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元