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建信社会责任混合(530019)

建信社会责任混合(530019)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5730150.886278917.064868302.60
保证金61769.6919908.8171443.94
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1322.721231.56963.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款147370.69287869.26NaN
应收申购款2640.9224500.1847370.93
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值20511930.9022867856.3124747043.88
应付基金管理费及业绩报酬25666.8727864.6828322.87
应付基金托管费4277.804644.124720.50
应付交易清算款NaNNaN306073.93
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金83491.5081585.4254503.22
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额188780.45396600.63562612.34
基金单位总额6382509.336502728.607236483.57
未分配收益13940641.1215968527.0816947947.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值20323150.4522471255.6824184431.54
基金单位发行总份额6382509.336502728.607236483.57
每份基金单位资产净值3.183.463.34
清算备付金50009.5910586.8155024.88
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计20511930.9022867856.3124747043.88
基金持有人权益合计20323150.4522471255.6824184431.54
配股权证NaNNaNNaN
其他负债54535.4979813.4954648.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款20808.79202692.92114342.92
股票投资市值14568676.0016238138.7619750695.84
债券投资市值NaN17290.688266.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元