会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5730150.88 | 6278917.06 | 4868302.60 |
保证金 | 61769.69 | 19908.81 | 71443.94 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1322.72 | 1231.56 | 963.87 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 147370.69 | 287869.26 | NaN |
应收申购款 | 2640.92 | 24500.18 | 47370.93 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 20511930.90 | 22867856.31 | 24747043.88 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 25666.87 | 27864.68 | 28322.87 |
应付基金托管费 | 4277.80 | 4644.12 | 4720.50 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 306073.93 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 83491.50 | 81585.42 | 54503.22 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 188780.45 | 396600.63 | 562612.34 |
基金单位总额 | 6382509.33 | 6502728.60 | 7236483.57 |
未分配收益 | 13940641.12 | 15968527.08 | 16947947.97 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 20323150.45 | 22471255.68 | 24184431.54 |
基金单位发行总份额 | 6382509.33 | 6502728.60 | 7236483.57 |
每份基金单位资产净值 | 3.18 | 3.46 | 3.34 |
清算备付金 | 50009.59 | 10586.81 | 55024.88 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 20511930.90 | 22867856.31 | 24747043.88 |
基金持有人权益合计 | 20323150.45 | 22471255.68 | 24184431.54 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 54535.49 | 79813.49 | 54648.90 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 20808.79 | 202692.92 | 114342.92 |
股票投资市值 | 14568676.00 | 16238138.76 | 19750695.84 |
债券投资市值 | NaN | 17290.68 | 8266.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |