会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6603648.68 | 9464101.94 | 5745854.43 |
保证金 | 257784.63 | 7383.34 | 2307646.17 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1679.21 | 1881.65 | 2333.76 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 206917.32 | 104366.42 |
应收申购款 | 56336.60 | 70719.82 | 226008.92 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 102491972.36 | 111666273.23 | 111746220.85 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 87979.79 | 88806.24 | 89420.20 |
应付基金托管费 | 69027.52 | 17761.25 | 68089.69 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 249804.99 | 99099.98 | 139466.37 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 755790.98 | 1095884.43 | 1295355.88 |
基金单位总额 | 36894670.76 | 38457234.73 | 40745500.52 |
未分配收益 | 64841510.62 | 72113154.07 | 69705364.45 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 101736181.38 | 110570388.80 | 110450864.97 |
基金单位发行总份额 | 36894670.76 | 38457234.73 | 40745500.52 |
每份基金单位资产净值 | 2.76 | 2.88 | 2.71 |
清算备付金 | 253690.94 | NaN | 2299219.11 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 102491972.36 | 111666273.23 | 111746220.85 |
基金持有人权益合计 | 101736181.38 | 110570388.80 | 110450864.97 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 324582.08 | 240455.72 | 286381.79 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 24396.60 | 649761.24 | 711997.83 |
股票投资市值 | 95473524.54 | 101915269.16 | 103360011.15 |
债券投资市值 | 98998.70 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |