会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 28388531.18 | 32075768.58 | 38063712.55 |
保证金 | 19172.33 | 107875.43 | 508045.08 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3128.77 | 3278.33 | 4235.65 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2729940.26 | NaN | 2871781.01 |
应收申购款 | 452153.01 | 1074078.58 | 984046.22 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 479036075.55 | 534050366.65 | 629907284.14 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 13135.99 | 16504.80 | 20899.92 |
应付基金托管费 | 2627.17 | 3300.96 | 4180.01 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 7859.86 | 116357.64 | 560168.52 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1353109.52 | 3318328.40 | 6921937.72 |
基金单位总额 | 170479380.39 | 181065164.53 | 212317606.22 |
未分配收益 | 307203585.64 | 349666873.72 | 410667740.20 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 477682966.03 | 530732038.25 | 622985346.42 |
基金单位发行总份额 | 170479380.39 | 181065164.53 | 212317606.22 |
每份基金单位资产净值 | 2.80 | 2.93 | 2.93 |
清算备付金 | 221.59 | 166.22 | 35045.88 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 479036075.55 | 534050366.65 | 629907284.14 |
基金持有人权益合计 | 477682966.03 | 530732038.25 | 622985346.42 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 192344.69 | 186668.04 | 225542.80 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1126977.31 | 2985300.28 | 6099863.22 |
股票投资市值 | NaN | 11716365.73 | 11585463.63 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |