新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
建信内生动力混合(530011)

建信内生动力混合(530011)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款29431971.4352918992.1975924180.83
保证金2024651.171177850.852768001.63
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4365.206598.057014.89
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款7600899.502788711.27224664.94
应收申购款83368.911043983.953453369.83
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值381479380.75570313383.43723952403.48
应付基金管理费及业绩报酬487179.79689993.31824219.00
应付基金托管费81196.62114998.89137369.83
应付交易清算款NaNNaN25084386.86
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5010393.075519017.465530973.85
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7552630.5510766249.0443670796.25
基金单位总额126958291.16188695626.93225049463.66
未分配收益246968459.04370851507.46455232143.57
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值373926750.20559547134.39680281607.23
基金单位发行总份额126958291.16188695626.93225049463.66
每份基金单位资产净值2.942.963.02
清算备付金1753035.79986147.422461131.04
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计381479380.75570313383.43723952403.48
基金持有人权益合计373926750.20559547134.39680281607.23
配股权证NaNNaNNaN
其他负债204644.10158970.75226316.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1.500.450.04
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1769215.474283268.1811867530.31
股票投资市值341789177.54512038250.06641434172.60
债券投资市值544947.00338997.06140998.76
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元