会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3943861.52 | 5532972.68 | 5862350.59 |
| 保证金 | 896422.25 | 658546.33 | 350050.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1468717.83 | 1390226.78 | 2367111.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 439768.74 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 968.54 | 3608.97 | 93544.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 113960816.69 | 145305941.36 | 154631865.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 64731.44 | 64079.29 | 72399.33 |
| 应付基金托管费 | 18494.66 | 18308.37 | 20685.50 |
| 应付交易清算款 | 3002115.79 | 1021136.91 | 368448.19 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 179752.05 | 57744.06 | 69067.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -949.31 | 8326.62 | 8635.42 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5837189.83 | 34693068.94 | 31557794.09 |
| 基金单位总额 | 59875397.63 | 63637890.06 | 70276202.52 |
| 未分配收益 | 48248229.23 | 46974982.36 | 52797868.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 108123626.86 | 110612872.42 | 123074071.08 |
| 基金单位发行总份额 | 59875397.63 | 63637890.06 | 70276202.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.86 | 1.78 | 1.80 |
| 清算备付金 | 867070.71 | 642590.65 | 328596.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 113960816.69 | 145305941.36 | 154631865.17 |
| 基金持有人权益合计 | 108123626.86 | 110612872.42 | 123074071.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 429012.18 | 393331.60 | 429051.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6057.56 | 7397.11 | 12337.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18583.35 | 104232.35 | 556200.61 |
| 股票投资市值 | 18033722.73 | 18802280.00 | 21099089.00 |
| 债券投资市值 | 89177355.08 | 118918306.60 | 124859719.81 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
