会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 990730159.43 | 571713269.37 | 801501501.77 |
| 保证金 | 7445454.54 | 5688888.89 | 823809.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22730313.49 | 9859431.64 | 13035431.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 60164.38 | NaN | 2672.77 |
| 应收申购款 | 70951878.37 | 46676897.24 | 67262912.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5883238458.50 | 4204529134.17 | 3732440498.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 691080.45 | 521862.41 | 480567.43 |
| 应付基金托管费 | 460720.29 | 347908.24 | 320378.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5000000.00 | 68835340.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 51852.32 | 74487.26 | 47531.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 51690.02 | 17943.84 | 4745.27 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 342678434.93 | 206917396.41 | 185474263.75 |
| 基金单位总额 | 5540560023.57 | 3997611737.76 | 3546966235.05 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5540560023.57 | 3997611737.76 | 3546966235.05 |
| 基金单位发行总份额 | 5540560023.57 | 3997611737.76 | 3546966235.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 7445454.54 | 5688888.89 | 823809.52 |
| 买入返售证券 | 1634892607.33 | 1149066404.10 | 640690982.34 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5883238458.50 | 4204529134.17 | 3732440498.80 |
| 基金持有人权益合计 | 5540560023.57 | 3997611737.76 | 3546966235.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 224593.18 | 209044.24 | 238728.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17876.93 | 26969.81 | 38232.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 104755.29 | 203017.77 | 1145223.94 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3144427880.96 | 2421524242.93 | 2209123188.68 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
