会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 166719076.24 | 40103213.05 | 153304526.95 |
| 保证金 | 8526619.78 | 6727106.37 | 5802956.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2126515.81 | 2558910.68 | 977790.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 12176040.41 | NaN |
| 应收申购款 | 31756911.73 | 430641.29 | 79202.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2157604351.03 | 1456250430.47 | 1806968390.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2311430.68 | 1855472.78 | 2170740.91 |
| 应付基金托管费 | 385238.48 | 309245.50 | 361790.14 |
| 应付交易清算款 | 54524713.89 | 9753509.13 | 50144223.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4264620.78 | 3073578.91 | 3069846.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 62872743.17 | 17743872.27 | 61056355.37 |
| 基金单位总额 | 1163960742.47 | 1016656548.58 | 932796976.21 |
| 未分配收益 | 930770865.39 | 421850009.62 | 813115058.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2094731607.86 | 1438506558.20 | 1745912034.90 |
| 基金单位发行总份额 | 2822651154.65 | NaN | NaN |
| 每份基金单位资产净值 | 0.74 | 0.58 | NaN |
| 清算备付金 | 7615854.77 | 5267122.91 | 4484715.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2157604351.03 | 1456250430.47 | 1806968390.27 |
| 基金持有人权益合计 | 2094731607.86 | 1438506558.20 | 1745912034.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 342743.88 | 242351.90 | 357141.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.16 | NaN | 18.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1043994.30 | 2509714.05 | 4952593.22 |
| 股票投资市值 | 1867075027.47 | 1254913318.67 | 1562211413.77 |
| 债券投资市值 | 81400200.00 | 139341200.00 | 84592500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
