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长信量化先锋混合A(519983)

长信量化先锋混合A(519983)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款93164711.1281006643.59144017202.54
保证金5158102.809102259.947930296.21
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16890.0620440.3530853.21
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款19640367.446378849.7718246417.15
应收申购款263246.04259128.042866949.35
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1176455684.621289371733.171912748725.35
应付基金管理费及业绩报酬1407117.541644011.382282028.51
应付基金托管费234519.60274001.89380338.09
应付交易清算款19197472.52NaN3136553.61
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2463042.452906572.462771463.89
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额29633396.6817150392.5538515694.95
基金单位总额548991722.54646805499.431053040689.09
未分配收益597830565.40625415841.19821192341.31
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1146822287.941272221340.621874233030.40
基金单位发行总份额548991722.54646805499.431053040689.09
每份基金单位资产净值2.091.971.78
清算备付金4770791.918551974.297349143.17
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1176455684.621289371733.171912748725.35
基金持有人权益合计1146822287.941272221340.621874233030.40
配股权证NaNNaNNaN
其他负债213710.78317220.87223600.52
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN13.1910.42
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6115690.7412005601.4329718368.84
股票投资市值1058212367.161189867041.581738287507.29
债券投资市值NaN2737369.901369499.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元