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长信量化先锋混合A(519983)

长信量化先锋混合A(519983)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款499161306.28485314.65146478.69
保证金849442998.251733872406.41825906449.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息650166.66617970.57366938.47
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN548233.12
应收申购款5166975.5422401661.0414429640.77
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7067040712.8211016951593.994730179733.74
应付基金管理费及业绩报酬8551960.2213929393.275554149.20
应付基金托管费1425326.712321565.54925691.52
应付交易清算款77709356.589728946.10NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3204096.229600986.614593931.94
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额120095541.4072876333.12114216442.35
基金单位总额4478230674.525557393335.622218649168.50
未分配收益2468714496.905386681925.252397314122.89
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值6946945171.4210944075260.874615963291.39
基金单位发行总份额4478230674.525557393335.622218649168.50
每份基金单位资产净值1.551.972.08
清算备付金847815354.861732162090.02825197341.38
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7067040712.8211016951593.994730179733.74
基金持有人权益合计6946945171.4210944075260.874615963291.39
配股权证NaNNaNNaN
其他负债471205.59511976.57520321.89
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款28732189.4136783465.03102622347.80
股票投资市值5712619266.099259574241.323888781993.62
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元