会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5758029.03 | 4007861.15 | 1927258.79 |
保证金 | NaN | NaN | 2399684.01 |
应收股利 | 54460.20 | 25681.16 | 32361.68 |
应收利息 | 131.35 | 77.89 | 61.62 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 242125.82 | 250487.42 | 55293.48 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 52065424.68 | 43753111.72 | 36308582.99 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 46622.43 | 38211.62 | 33180.75 |
应付基金托管费 | 12715.19 | 10421.36 | 9049.28 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1289305.19 | 815917.81 | 696383.37 |
基金单位总额 | 29767700.76 | 26194196.48 | 24814974.64 |
未分配收益 | 21008418.73 | 16742997.43 | 10797224.98 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 50776119.49 | 42937193.91 | 35612199.62 |
基金单位发行总份额 | 59535401.52 | 26194196.48 | 24814974.64 |
每份基金单位资产净值 | 1.71 | 1.64 | 1.44 |
清算备付金 | NaN | NaN | 1673684.01 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 52065424.68 | 43753111.72 | 36308582.99 |
基金持有人权益合计 | 50776119.49 | 42937193.91 | 35612199.62 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 331710.11 | 226263.81 | 333731.27 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 27442.73 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 898257.46 | 541021.02 | 292979.34 |
股票投资市值 | 43310129.41 | 39469004.10 | 31893923.41 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |