会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 30031845.80 | 25672730.77 | 56722390.01 |
保证金 | 144609.11 | 551945.42 | 4270080.52 |
应收股利 | NaN | 233947.20 | NaN |
应收利息 | 1932810.24 | 3007306.51 | 2068727.80 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 268691.66 | 1029595.84 | 68562213.17 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1724259118.82 | 2589281430.01 | 3949770556.81 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2241395.49 | 3210811.17 | 4454821.31 |
应付基金托管费 | 373565.89 | 535135.17 | 742470.21 |
应付交易清算款 | 28.50 | 33.99 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 190388.17 | 2311302.65 | 1431235.49 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3819340.78 | 12526833.33 | 13040677.53 |
基金单位总额 | 592420736.35 | 734956020.59 | 1225452041.06 |
未分配收益 | 1128019041.69 | 1841798576.09 | 2711277838.22 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1720439778.04 | 2576754596.68 | 3936729879.28 |
基金单位发行总份额 | 592420736.35 | 734956020.59 | 1225452041.06 |
每份基金单位资产净值 | 2.91 | 3.51 | 3.21 |
清算备付金 | NaN | NaN | 3700344.70 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1724259118.82 | 2589281430.01 | 3949770556.81 |
基金持有人权益合计 | 1720439778.04 | 2576754596.68 | 3936729879.28 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 335296.84 | 238866.58 | 348066.01 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 36.21 | 7.39 | 4.43 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 678629.68 | 6230676.38 | 6064080.08 |
股票投资市值 | 1599972154.01 | 2418856947.37 | 3647813683.01 |
债券投资市值 | 91909008.00 | 139928956.90 | 170333462.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |