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长信内需成长混合(519979)

长信内需成长混合(519979)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款30031845.8025672730.7756722390.01
保证金144609.11551945.424270080.52
应收股利NaN233947.20NaN
应收利息1932810.243007306.512068727.80
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款268691.661029595.8468562213.17
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1724259118.822589281430.013949770556.81
应付基金管理费及业绩报酬2241395.493210811.174454821.31
应付基金托管费373565.89535135.17742470.21
应付交易清算款28.5033.99NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金190388.172311302.651431235.49
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3819340.7812526833.3313040677.53
基金单位总额592420736.35734956020.591225452041.06
未分配收益1128019041.691841798576.092711277838.22
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1720439778.042576754596.683936729879.28
基金单位发行总份额592420736.35734956020.591225452041.06
每份基金单位资产净值2.913.513.21
清算备付金NaNNaN3700344.70
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1724259118.822589281430.013949770556.81
基金持有人权益合计1720439778.042576754596.683936729879.28
配股权证NaNNaNNaN
其他负债335296.84238866.58348066.01
收益分配NaNNaNNaN
未交税金36.217.394.43
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款678629.686230676.386064080.08
股票投资市值1599972154.012418856947.373647813683.01
债券投资市值91909008.00139928956.90170333462.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元